Dossier d'entreprise · Firmio

TECOBAT

SAS, société par actions simplifiée · BAILLEUL · SIREN 419346796 · NAF 43.99C

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
16,04 M €
déposé au greffe
Résultat net
62 k €
marge nette de 0,4 %
Capitaux propres
1,45 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
50 à 99 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×206,5
la médiane de son secteur est à 78 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 16,04 M € -12,1 % 62 k € 0,0 % 198 k € 1,45 M € 5,83 M €
2023 18,25 M € +9,9 % 247 k € 1,63 M € 7,03 M €
2022 16,62 M € +10,4 % 291 k € 1,68 M € 8,33 M €
2021 15,06 M € +16,2 % 244 k € 1,63 M € 7,67 M €
2020 12,95 M € -4,3 % 150 k € 1,39 M € 7,72 M €
2019 13,53 M € +17,5 % 166 k € 1,24 M € 5,80 M €
2018 11,52 M € +8,5 % 185 k € 1,22 M € 4,75 M €
2017 10,61 M € +19,1 % -107 k € 1,73 M € 4,52 M €
2016 8,91 M € 116 k € 1,92 M € 4,17 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
198 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
201 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,2 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
3,87 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
2,67
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
2,37
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
778 k €
soit 18 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
65 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
71 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun signal de cession détectéNi âge du dirigeant, ni retard de dépôt, ni procédure.
5

Commande publique

6 marchés remportés, pour 6,52 M € cumulés, le dernier le Fri May 22. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

Ce dossier vous a-t-il servi ?

Il est gratuit et récent. Votre réponse décide de ce qu'on y ajoute — dites-nous surtout ce qui manque.