Dossier d'entreprise · Firmio

LABO 63

SAS, société par actions simplifiée · COURNON-D'AUVERGNE · SIREN 419294525 · NAF 46.38B

Établi le
22/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2025
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2025
4,11 M €
déposé au greffe
Résultat net
293 k €
marge nette de 7,1 %
Capitaux propres
1,26 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
6 à 9 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×25,3
la médiane de son secteur est à 163 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

7 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2025 4,11 M € +6,4 % 293 k € 0,1 % 370 k € 1,26 M € 1,65 M €
2024 3,87 M € -3,9 % 344 k € 1,12 M € 1,56 M €
2023 4,02 M € +22,8 % 389 k € 927 k € 1,34 M €
2022 3,28 M € +28,0 % 232 k € 689 k € 1,10 M €
2021 2,56 M € +18,0 % 212 k € 557 k € 1,01 M €
2020 2,17 M € +11,8 % 129 k € 445 k € 1,02 M €
2016 1,94 M € 92 k € 356 k € 774 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2025. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
370 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
300 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,8 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-291 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,23
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
870,91
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
482 k €
soit 43 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
48 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
27 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun signal de cession détectéNi âge du dirigeant, ni retard de dépôt, ni procédure.

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