Dossier d'entreprise · Firmio

LE DOMAINE DE LA FORGE

SAS, société par actions simplifiée · LA TESTE-DE-BUCH · SIREN 419287933 · NAF 55.30Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
4,18 M €
déposé au greffe
Résultat net
503 k €
marge nette de 12,0 %
Capitaux propres
6,16 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
10 à 19 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×12,6
la médiane de son secteur est à 332 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 4,18 M € -2,7 % 503 k € 0,1 % 1,36 M € 6,16 M € 15,29 M €
2023 4,30 M € -4,9 % 631 k € 7,01 M € 15,79 M €
2022 4,52 M € +30,2 % 1,35 M € 7,66 M € 16,84 M €
2021 3,47 M € +30,8 % 411 k € 1,90 M € 16,24 M €
2020 10 mois 2,66 M € -23,4 % 529 k € 1,83 M € 15,23 M €
2019 3,47 M € +16,4 % 376 k € 1,58 M € 13,83 M €
2018 2,98 M € +3,7 % 601 k € 1,59 M € 13,63 M €
2017 2,87 M € -4,9 % 559 k € 922 k € 11,79 M €
2016 3,02 M € 563 k € 745 k € 11,53 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,2 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
1,36 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
975 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,4 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
11,72 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
1,90
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
3,97
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-28 k €
soit -2 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
12 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
51 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun signal de cession détectéNi âge du dirigeant, ni retard de dépôt, ni procédure.

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