Dossier d'entreprise · Firmio

ROCHE ET CIE

Société à responsabilité limitée · VILLAZ · SIREN 419278650 · NAF 43.34Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2017 → 2025
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2025
1,87 M €
déposé au greffe
Résultat net
71 k €
marge nette de 3,8 %
Capitaux propres
568 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
3 à 5 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×24,1
la médiane de son secteur est à 78 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2025 1,87 M € -27,0 % 71 k € 0,0 % 97 k € 568 k € 1,02 M €
2024 2,57 M € +3,9 % 128 k € 547 k € 1,14 M €
2023 2,47 M € +20,5 % 89 k € 469 k € 1,08 M €
2022 2,05 M € -0,6 % 404 € 430 k € 1,03 M €
2021 2,06 M € +15,0 % 42 k € 480 k € 947 k €
2020 1,79 M € +18,9 % 117 k € 488 k € 1,10 M €
2019 1,51 M € +4,7 % 56 k € 421 k € 771 k €
2018 1,44 M € +37,2 % 40 k € 425 k € 680 k €
2017 9 mois 1,05 M € 58 k € 445 k € 660 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2025. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
97 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
80 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,6 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
208 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,37
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
602,27
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
520 k €
soit 101 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
130 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
41 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 60 ansHorizon de transmission à cinq ans.
3 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (1,69 M € de CA cumulé).
5

Commande publique

3 marchés remportés, pour 81 k € cumulés, le dernier le Tue Mar 11. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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