Dossier d'entreprise · Firmio

T.T.G.

Société à responsabilité limitée · SAINT-ANDRE-LES-ALPES · SIREN 419272166 · NAF 70.22Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2018 → 2025
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2025
604 k €
déposé au greffe
Résultat net
460 k €
marge nette de 76,2 %
Capitaux propres
1,62 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
~6 salariés
estimation Firmio, l'INSEE ne publie rien
Position sectorielle
×7,2
la médiane de son secteur est à 83 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2025 604 k € +53,2 % 460 k € 0,8 % 347 k € 1,62 M € 2,95 M €
2024 394 k € +19,0 % 139 k € 1,28 M € 2,67 M €
2023 331 k € +0,5 % 277 k € 1,27 M € 2,38 M €
2022 329 k € -0,5 % 200 k € 1,11 M € 2,51 M €
2021 331 k € +17,9 % 356 k € 1,02 M € 2,47 M €
2020 281 k € -0,0 % 39 k € 810 k € 2,41 M €
2019 281 k € +12,0 % 181 k € 886 k € 2,38 M €
2018 251 k € 108 k € 705 k € 2,44 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2025. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,4 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,8 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
347 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
581 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,6 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
1,04 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,64
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
9,38
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-66 k €
soit -40 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
0 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
344 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 56 ansHorizon de transmission à cinq ans.
4 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (11,99 M € de CA cumulé).

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