Dossier d'entreprise · Firmio

DIFF

SAS, société par actions simplifiée · CRAPONNE · SIREN 419233572 · NAF 46.74B

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2025
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2025
21,10 M €
déposé au greffe
Résultat net
996 k €
marge nette de 4,7 %
Capitaux propres
4,47 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
10 à 19 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×16,6
la médiane de son secteur est à 1,28 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

10 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2025 21,10 M € -1,7 % 996 k € 0,0 % 1,37 M € 4,47 M € 8,71 M €
2024 21,47 M € -2,4 % 529 k € 4,00 M € 10,15 M €
2023 22,00 M € -5,6 % 837 k € 4,31 M € 11,27 M €
2022 23,31 M € +3,1 % 1,08 M € 4,55 M € 11,00 M €
2021 22,60 M € +14,7 % 925 k € 4,40 M € 9,94 M €
2020 19,71 M € +3,7 % 373 k € 3,85 M € 9,59 M €
2019 19,00 M € +1,5 % 542 k € 4,02 M € 8,80 M €
2018 18,72 M € +10,0 % 725 k € 4,20 M € 8,61 M €
2017 17,02 M € +17,3 % 486 k € 3,96 M € 8,19 M €
2016 14,50 M € 463 k € 3,94 M € 7,54 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2025. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
1,37 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
1,01 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,5 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-19 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,00
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
372,29
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
38 k €
soit 1 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
53 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
58 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 77 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.
6 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (57,20 M € de CA cumulé).

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