Dossier d'entreprise · Firmio

VAL FLEURI

SAS, société par actions simplifiée · VALENCE · SIREN 419216783 · NAF 47.30Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2017 → 2025
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2025
20,08 M €
déposé au greffe
Résultat net
32 k €
marge nette de 0,2 %
Capitaux propres
457 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
6 à 9 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×16,4
la médiane de son secteur est à 1,23 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2025 20,08 M € +2,3 % 32 k € 0,0 % 335 k € 457 k € 2,52 M €
2024 19,62 M € -9,1 % 27 k € 399 k € 3,10 M €
2023 21,59 M € +9,4 % 38 k € 372 k € 2,72 M €
2022 19,73 M € +29,1 % 36 k € 334 k € 2,91 M €
2021 15,29 M € -4,4 % 37 k € 298 k € 2,25 M €
2020 16,00 M € -4,2 % 31 k € 260 k € 1,56 M €
2019 16,70 M € +17,8 % 33 k € 229 k € 2,23 M €
2018 14,18 M € +16,8 % 23 k € 196 k € 2,52 M €
2017 12,14 M € 17 k € 174 k € 1,91 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2025. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
335 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
305 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,2 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
1,59 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
3,47
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
7,42
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-430 k €
soit -8 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
11 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
28 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 65 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.
2 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (20,08 M € de CA cumulé).
5

Commande publique

6 marchés remportés, pour 859 k € cumulés, le dernier le Wed Jun 26. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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