Dossier d'entreprise · Firmio

TRANSPORTS DELRIEU

SAS, société par actions simplifiée · PARNAC · SIREN 419209853 · NAF 49.41A

Établi le
19/08/2026
Exercices couverts
2017 → 2023
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2023
1,51 M €
déposé au greffe
Résultat net
65 k €
marge nette de 4,3 %
Capitaux propres
690 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
6 à 9 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×19,4
la médiane de son secteur est à 78 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

6 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2023 1,51 M € +6,4 % 65 k € 0,0 % 273 k € 690 k € 1,44 M €
2022 1,42 M € +6,5 % 73 k € 625 k € 1,45 M €
2020 1,33 M € +11,5 % 100 k € 885 k € 1,50 M €
2019 1,19 M € -1,4 % 90 k € 825 k € 1,20 M €
2018 1,21 M € +4,4 % 87 k € 775 k € 1,06 M €
2017 1,16 M € 80 k € 728 k € 1,00 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2023. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
273 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
264 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,5 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
373 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,54
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
70,53
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
247 k €
soit 60 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
73 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
38 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
Chiffre d'affaires par salarié
137 k €
la productivité apparente
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun compte déposé depuis 2023Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.

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