Dossier d'entreprise · Firmio

RESEAUX TRAVAUX PUBLICS SA

SAS, société par actions simplifiée · TOURNAN-EN-BRIE · SIREN 419046065 · NAF 42.21Z

Établi le
21/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
5,31 M €
déposé au greffe
Résultat net
-48 k €
marge nette de -0,9 %
Capitaux propres
-1,10 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
E
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque critique
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×4,7
la médiane de son secteur est à 1,14 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 5,31 M € -13,9 % -48 k € -0,0 % 79 k € -1,10 M € 3,63 M €
2023 6,16 M € -36,0 % -1,14 M € -1,05 M € 6,15 M €
2022 9,63 M € +5,0 % -44 k € 89 k € 5,91 M €
2021 9,17 M € +28,3 % 7 k € 132 k € 6,06 M €
2020 7,15 M € -32,7 % -584 k € 125 k € 4,68 M €
2019 10,63 M € -3,3 % -28 k € 709 k € 6,31 M €
2018 10,99 M € +32,3 % 162 k € 788 k € 4,93 M €
2017 8,31 M € -10,8 % 95 k € 626 k € 5,16 M €
2016 9,32 M € 194 k € 630 k € 4,36 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
79 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
11 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
-0,3 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
2,95 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
-2,68
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
0,72
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
2,07 M €
soit 142 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
205 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
90 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 57 ansHorizon de transmission à cinq ans.
2 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (5,31 M € de CA cumulé).
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.
5

Commande publique

1 marché remporté, pour 181 k € cumulés, le dernier le Tue Jun 28. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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