Dossier d'entreprise · Firmio

CAPOSLO

· AGDE · SIREN 419011150 · NAF 45.20A

Établi le
15/09/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
2,23 M €
déposé au greffe
Résultat net
170 k €
marge nette de 7,6 %
Capitaux propres
604 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
10 à 19 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×19,4
la médiane de son secteur est à 115 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 2,23 M € +4,5 % 170 k € 0,1 % 343 k € 604 k € 962 k €
2023 2,13 M € +1,9 % 108 k € 519 k € 1,04 M €
2022 2,09 M € +15,4 % 52 k € 411 k € 1,07 M €
2021 1,81 M € +30,5 % 104 k € 359 k € 1,06 M €
2020 1,39 M € -8,1 % 41 k € 255 k € 584 k €
2019 1,51 M € -4,4 % 34 k € 214 k € 601 k €
2018 1,58 M € +1,3 % 107 k € 180 k € 725 k €
2017 1,56 M € +4,9 % 109 k € 182 k € 681 k €
2016 1,49 M € 88 k € 161 k € 572 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
343 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
291 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,6 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
302 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,50
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
35,52
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
132 k €
soit 22 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
2 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
26 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

8 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (104,54 M € de CA cumulé).

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