Dossier d'entreprise · Firmio

REFOOD SERVICE

SAS, société par actions simplifiée · ETAMPES · SIREN 418933495 · NAF 38.11Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
42,55 M €
déposé au greffe
Résultat net
-21,02 M €
marge nette de -49,4 %
Capitaux propres
-18,27 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
E
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque eleve
Effectif
50 à 99 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×547,6
la médiane de son secteur est à 78 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

6 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 42,55 M € +0,4 % -21,02 M € -0,5 % -17,29 M € -18,27 M € 20,03 M €
2023 42,38 M € -10,9 % -12,04 M € 2,73 M € 27,47 M €
2022 47,54 M € +270,4 % -7,38 M € -7,36 M € 21,56 M €
2019 12,84 M € +1,5 % -1,44 M € 2,62 M € 12,66 M €
2018 12,65 M € +8,9 % -1,33 M € 3,98 M € 11,44 M €
2016 11,62 M € 393 k € 5,14 M € 10,19 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,4 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,5 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-17,29 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-20,18 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
-0,9 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-681 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,04
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-56,76
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-8,58 M €
soit -74 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
125 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
180 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.
5

Commande publique

3 marchés remportés, pour 180 k € cumulés, le dernier le Mon Aug 04. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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