Dossier d'entreprise · Firmio

PERIGORD MILLESIMES ET TERROIRS

SAS, société par actions simplifiée · BERGERAC · SIREN 418926010 · NAF 46.34Z

Établi le
06/09/2026
Exercices couverts
2017 → 2025
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2025
3,16 M €
déposé au greffe
Résultat net
127 k €
marge nette de 4,0 %
Capitaux propres
779 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
3 à 5 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×13,7
la médiane de son secteur est à 230 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2025 3,16 M € -25,0 % 127 k € 0,0 % 183 k € 779 k € 1,10 M €
2023 4,21 M € +62,8 % 222 k € 1,33 M € 1,87 M €
2022 2,59 M € +18,3 % 99 k € 1,16 M € 1,94 M €
2021 2,19 M € -4,9 % 85 k € 1,09 M € 1,79 M €
2020 2,30 M € +10,1 % 46 k € 1,03 M € 1,81 M €
2019 2,09 M € -32,6 % 44 k € 1,00 M € 1,78 M €
2018 3,10 M € +36,3 % 141 k € 978 k € 1,73 M €
2017 2,28 M € 94 k € 857 k € 1,50 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2025. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
183 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
143 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,7 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
182 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,23
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
241,40
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
418 k €
soit 48 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
27 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
38 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

3 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (3,16 M € de CA cumulé).

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