Dossier d'entreprise · Firmio

SICA CERCOBAN

Société à responsabilité limitée · DUCOS · SIREN 418900478 · NAF 01.61Z

Établi le
21/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
3,85 M €
déposé au greffe
Résultat net
23 k €
marge nette de 0,6 %
Capitaux propres
845 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
6 à 9 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×49,6
la médiane de son secteur est à 78 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 3,85 M € +12,6 % 23 k € 0,0 % 82 k € 845 k € 2,32 M €
2023 3,42 M € +3,1 % 44 k € 821 k € 2,28 M €
2022 3,32 M € +8,0 % 49 k € 777 k € 2,01 M €
2021 3,07 M € +14,3 % 43 k € 728 k € 1,76 M €
2020 2,69 M € -11,6 % 10 k € 685 k € 2,16 M €
2019 3,04 M € -0,3 % 25 k € 675 k € 1,62 M €
2018 3,05 M € -6,1 % 26 k € 650 k € 1,69 M €
2017 3,25 M € +1,7 % 3 k € 624 k € 1,83 M €
2016 3,20 M € 10 k € 621 k € 1,92 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
82 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
74 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,4 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-87 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,10
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Besoin en fonds de roulement
960 k €
soit 91 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
89 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
99 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 59 ansHorizon de transmission à cinq ans.
4 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (259,78 M € de CA cumulé).

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