Dossier d'entreprise · Firmio

SA HOTEL CHATEAU DE LA MESSARDIERE

SAS, société par actions simplifiée · SAINT-TROPEZ · SIREN 418899357 · NAF 55.10Z

Établi le

20/08/2026

Exercices couverts

2016 → 2024

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024

58,12 M €

déposé au greffe

Résultat net

7,94 M €

marge nette de 13,7 %

Capitaux propres

23,81 M €

ce que vaut la société à son bilan

Santé Firmio

note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible

Effectif

20 à 49 salariés

tranche déclarée à l'INSEE

Position sectorielle

×112,6

la médiane de son secteur est à 516 k €

Les comptes déposés, exercice par exercice

7 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

Exercice	Chiffre d'affaires	Évolution	Résultat net	Marge nette	EBE	Capitaux propres	Total bilan
2024	58,12 M €	+24,8 %	7,94 M €	0,1 %	22,37 M €	23,81 M €	136,85 M €
2023	46,56 M €	+35,7 %	5,19 M €	—	—	15,86 M €	128,74 M €
2022	34,30 M €	+122,5 %	5,09 M €	—	—	10,67 M €	107,66 M €
2019	15,41 M €	+1,3 %	82 k €	—	—	4,59 M €	17,88 M €
2018	15,22 M €	+4,3 %	1,35 M €	—	—	6,50 M €	16,79 M €
2017	14,60 M €	+1,1 %	1,19 M €	—	—	7,03 M €	15,66 M €
2016	14,44 M €	—	1,54 M €	—	—	7,73 M €	14,71 M €

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation

0,2 %

ce que l'activité dégage avant financement et impôt

Marge nette

0,1 %

ce qui reste réellement, tout payé

Excédent brut d'exploitation

22,37 M €

la richesse produite par l'exploitation seule

Capacité d'autofinancement

16,31 M €

ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter

Autonomie financière

0,2 %

part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds

Endettement net

109,50 M €

dettes moins trésorerie

Gearing

4,60

dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire

Couverture des frais financiers

2,55

combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu

Besoin en fonds de roulement

-353 k €

soit -2 j de chiffre d'affaires immobilisés

Délai de règlement clients

3 j

au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients

Délai de paiement fournisseurs

30 j

un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun signal de cession détectéNi âge du dirigeant, ni retard de dépôt, ni procédure.

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