Dossier d'entreprise · Firmio

LE CEDRE

SAS, société par actions simplifiée · PARAY-LE-MONIAL · SIREN 418841227 · NAF 70.22Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
24,11 M €
déposé au greffe
Résultat net
4,06 M €
marge nette de 16,8 %
Capitaux propres
5,13 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
100 à 199 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×289,0
la médiane de son secteur est à 83 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 24,11 M € +8,7 % 4,06 M € 0,2 % 6,84 M € 5,13 M € 22,58 M €
2023 22,18 M € +9,8 % 3,67 M € 4,02 M € 20,96 M €
2022 20,21 M € +7,8 % 3,29 M € 3,49 M € 18,32 M €
2021 18,75 M € +18,0 % 3,02 M € 3,19 M € 15,76 M €
2020 15,89 M € -4,3 % 2,27 M € 2,44 M € 17,60 M €
2019 16,60 M € +4,9 % 2,36 M € 2,53 M € 14,03 M €
2018 15,83 M € +13,6 % 2,44 M € 2,77 M € 16,94 M €
2017 13,94 M € -1,2 % 1,87 M € 2,75 M € 15,08 M €
2016 14,11 M € 2,25 M € 2,77 M € 15,57 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,2 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,2 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
6,84 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
5,24 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,2 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
12,17 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
2,37
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
52,66
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
8,95 M €
soit 136 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
154 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
102 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

2 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (24,11 M € de CA cumulé).

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