Dossier d'entreprise · Firmio

PRO-SANTE LIZY

Société à responsabilité limitée · LIZY-SUR-OURCQ · SIREN 418816310 · NAF 87.10A

Établi le
22/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
4,72 M €
déposé au greffe
Résultat net
-133 k €
marge nette de -2,8 %
Capitaux propres
-167 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
E
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque eleve
Effectif
50 à 99 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×1,2
la médiane de son secteur est à 3,81 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 4,72 M € +10,9 % -133 k € -0,0 % 658 k € -167 k € 2,21 M €
2023 4,26 M € +3,8 % -42 k € -31 k € 1,99 M €
2022 4,10 M € -3,5 % -10 k € 13 k € 2,44 M €
2021 4,25 M € +2,5 % 74 k € 101 k € 3,40 M €
2020 4,15 M € +7,3 % 32 k € 63 k € 2,95 M €
2019 3,87 M € +5,4 % 45 k € 62 k € 2,66 M €
2018 3,67 M € +0,7 % -19 k € -3 k € 2,82 M €
2017 3,64 M € +3,1 % 25 k € 42 k € 2,62 M €
2016 3,53 M € 28 k € 52 k € 2,77 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
658 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
58 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
-0,1 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
458 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
-2,73
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
6,55
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-354 k €
soit -27 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
30 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
240 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 57 ansHorizon de transmission à cinq ans.
8 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (16,63 M € de CA cumulé).
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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