Dossier d'entreprise · Firmio

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SAS, société par actions simplifiée · VAULX-EN-VELIN · SIREN 418813093 · NAF 90.01Z

Établi le
19/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2018
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2018
1,65 M €
déposé au greffe
Résultat net
66 k €
marge nette de 4,0 %
Capitaux propres
38 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×9,1
la médiane de son secteur est à 181 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

3 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2018 1,65 M € +231,4 % 66 k € 0,0 % 115 k € 38 k € 401 k €
2017 7 mois 497 k € -60,4 % -134 k € — — -28 k € 501 k €
2016 1,25 M € — 116 k € — — 105 k € 798 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2018. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
115 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
115 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,1 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
212 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
5,58
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
240,29
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-20 k €
soit -4 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
11 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
29 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

2 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (2,26 M € de CA cumulé).
Aucun compte déposé depuis 2018Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.

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