Dossier d'entreprise · Firmio

U.M.S

Société à responsabilité limitée · LONGVIC · SIREN 418621157 · NAF 25.11Z

Établi le
19/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
3,37 M €
déposé au greffe
Résultat net
226 k €
marge nette de 6,7 %
Capitaux propres
834 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
10 à 19 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×8,6
la médiane de son secteur est à 392 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

7 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 3,37 M € +34,8 % 226 k € 0,1 % 341 k € 834 k € 1,67 M €
2022 2,50 M € +14,9 % 67 k € 382 k € 1,17 M €
2021 2,18 M € +37,9 % 171 k € 315 k € 1,15 M €
2020 1,58 M € -14,1 % -194 k € 144 k € 1,02 M €
2019 1,84 M € +55,6 % 42 k € 339 k € 791 k €
2017 1,18 M € +21,2 % 51 k € 302 k € 651 k €
2016 975 k € 73 k € 275 k € 544 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
341 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
264 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,5 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
374 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,45
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
50,70
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
415 k €
soit 45 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
86 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
75 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 61 ansHorizon de transmission à cinq ans.

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