Dossier d'entreprise · Firmio

BARCOL AIR FRANCE

SAS, société par actions simplifiée · CERGY · SIREN 418585683 · NAF 46.69C

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
21,47 M €
déposé au greffe
Résultat net
1,60 M €
marge nette de 7,4 %
Capitaux propres
2,14 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
10 à 19 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×23,1
la médiane de son secteur est à 930 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 21,47 M € +44,3 % 1,60 M € 0,1 % 2,25 M € 2,14 M € 5,56 M €
2023 14,88 M € -3,1 % 929 k € 4,87 M € 12,30 M €
2022 15,35 M € +2,6 % 857 k € 4,72 M € 8,45 M €
2021 14,97 M € +21,1 % 1,20 M € 4,59 M € 8,16 M €
2020 12,36 M € -15,7 % 819 k € 3,83 M € 8,19 M €
2019 14,65 M € +20,6 % 563 k € 3,41 M € 7,75 M €
2018 12,15 M € -0,1 % 318 k € 2,85 M € 7,08 M €
2017 12,17 M € -26,4 % 220 k € 2,53 M € 5,73 M €
2016 16,53 M € 355 k € 2,31 M € 6,16 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
2,25 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
1,62 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,4 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
1,18 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,55
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
679,50
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
1,22 M €
soit 21 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
55 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
53 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
Chiffre d'affaires par salarié
1,26 M €
la productivité apparente
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

2 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (21,47 M € de CA cumulé).

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