Dossier d'entreprise · Firmio

DERACHE-DUCARIN S.A.S.

SAS, société par actions simplifiée · AVION · SIREN 418579165 · NAF 45.11Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
14,99 M €
déposé au greffe
Résultat net
402 k €
marge nette de 2,7 %
Capitaux propres
3,06 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×21,6
la médiane de son secteur est à 695 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 14,99 M € -14,4 % 402 k € 0,0 % 576 k € 3,06 M € 9,57 M €
2023 17,51 M € +19,4 % 339 k € 2,99 M € 7,03 M €
2021 14,67 M € +22,6 % 405 k € 3,04 M € 8,43 M €
2020 11,97 M € -12,4 % 316 k € 2,94 M € 6,46 M €
2019 13,66 M € +4,9 % 398 k € 3,00 M € 7,33 M €
2018 13,03 M € +17,4 % 536 k € 3,09 M € 6,43 M €
2017 11,10 M € +11,7 % 370 k € 2,86 M € 7,68 M €
2016 9,93 M € 144 k € 2,49 M € 4,64 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
576 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
480 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,3 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
847 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,28
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
13,32
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
1,00 M €
soit 24 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
17 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
115 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun signal de cession détectéNi âge du dirigeant, ni retard de dépôt, ni procédure.
5

Commande publique

1 marché remporté, pour 300 k € cumulés, le dernier le Fri Feb 25. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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