Dossier d'entreprise · Firmio

GESTPAL PICARDIE

SAS, société par actions simplifiée · ROUVROY · SIREN 418561874 · NAF 16.24Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2023
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2023
1,98 M €
déposé au greffe
Résultat net
119 k €
marge nette de 6,0 %
Capitaux propres
493 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×2,1
la médiane de son secteur est à 946 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2023 1,98 M € -6,3 % 119 k € 0,1 % 200 k € 493 k € 1,21 M €
2022 2,12 M € +37,1 % 382 k € 560 k € 1,33 M €
2021 1,54 M € +33,2 % 58 k € 173 k € 883 k €
2020 1,16 M € +6,9 % 49 k € 135 k € 724 k €
2019 1,08 M € +10,8 % 9 k € 86 k € 787 k €
2018 979 k € +2,4 % -9 k € 77 k € 540 k €
2017 956 k € +21,9 % 28 k € 86 k € 564 k €
2016 784 k € 2 k € 58 k € 581 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2023. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
200 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
169 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,4 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
710 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
1,44
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
24,24
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
419 k €
soit 77 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
87 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
55 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

4 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (2,12 M € de CA cumulé).
Aucun compte déposé depuis 2023Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.

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