Dossier d'entreprise · Firmio

LES CELLIERS FRANCE ASIE

SAS, société par actions simplifiée · SAINT-NAZAIRE · SIREN 418535290 · NAF 46.34Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2023
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2023
10,33 M €
déposé au greffe
Résultat net
581 k €
marge nette de 5,6 %
Capitaux propres
6,53 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
B
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
6 à 9 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×16,3
la médiane de son secteur est à 635 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2023 10,33 M € -21,9 % 581 k € 0,1 % 730 k € 6,53 M € 10,86 M €
2022 13,23 M € +100,9 % 723 k € 6,07 M € 12,43 M €
2021 6,58 M € +39,1 % 268 k € 5,41 M € 7,49 M €
2020 4,73 M € -55,9 % 107 k € 5,14 M € 8,19 M €
2019 10,75 M € +10,8 % 622 k € 5,08 M € 9,28 M €
2018 9,70 M € +12,5 % 558 k € 4,57 M € 9,35 M €
2017 8,63 M € -2,5 % 447 k € 4,08 M € 7,97 M €
2016 8,85 M € 443 k € 3,69 M € 7,52 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2023. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
730 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
585 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,6 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
1,69 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,26
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
16,68
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
8,12 M €
soit 287 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
360 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
87 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun compte déposé depuis 2023Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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