Dossier d'entreprise · Firmio

BLEU VERT

SAS, société par actions simplifiée · CARPENTRAS · SIREN 418450524 · NAF 46.45Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2015 → 2021
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2021
11,69 M €
déposé au greffe
Résultat net
-404 k €
marge nette de -3,5 %
Capitaux propres
5,04 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
D
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×27,8
la médiane de son secteur est à 420 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

7 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2021 11,69 M € -11,3 % -404 k € -0,0 % -487 k € 5,04 M € 7,30 M €
2020 13,17 M € -1,5 % 647 k € 5,44 M € 7,81 M €
2019 13,37 M € -7,5 % 1,04 M € 4,80 M € 5,96 M €
2018 14,45 M € +12,6 % 1,32 M € 4,06 M € 5,70 M €
2017 12,83 M € +19,1 % 1,08 M € 3,03 M € 4,92 M €
2016 10,78 M € +20,2 % 799 k € 2,19 M € 3,64 M €
2015 8,97 M € 421 k € 1,39 M € 2,91 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2021. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-487 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-239 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,7 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
2,10 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,42
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-107,84
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
4,33 M €
soit 135 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
30 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
10 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun compte déposé depuis 2021Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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