Dossier d'entreprise · Firmio

BRAY RECTIFICATION

· NEUFCHATEL-EN-BRAY · SIREN 418431987 · NAF 25.62B

Établi le
13/09/2026
Exercices couverts
2017 → 2023
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2023
1,34 M €
déposé au greffe
Résultat net
115 k €
marge nette de 8,6 %
Capitaux propres
820 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
10 à 19 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×5,7
la médiane de son secteur est à 234 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

5 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2023 1,34 M € +3,8 % 115 k € 0,1 % 217 k € 820 k € 1,14 M €
2022 1,29 M € -8,9 % 178 k € — — 805 k € 1,20 M €
2021 1,42 M € -10,5 % 98 k € — — 627 k € 1,76 M €
2020 1,58 M € +30,7 % 146 k € — — 529 k € 1,18 M €
2017 1,21 M € — 116 k € — — 419 k € 668 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2023. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
217 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
186 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,7 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
105 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,13
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
38,44
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
549 k €
soit 150 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
81 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
28 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun compte déposé depuis 2023Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.

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