Dossier d'entreprise · Firmio

LA COLLECTE MEDICALE

· CHATEAUBOURG · SIREN 418431029 · NAF 38.12Z

Établi le
22/08/2026
Exercices couverts
2017 → 2025
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2025
10,28 M €
déposé au greffe
Résultat net
958 k €
marge nette de 9,3 %
Capitaux propres
3,69 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
50 à 99 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×41,4
la médiane de son secteur est à 248 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

7 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2025 10,28 M € +9,8 % 958 k € 0,1 % 1,42 M € 3,69 M € 9,18 M €
2024 9,36 M € +30,4 % 406 k € 3,33 M € 8,68 M €
2021 7,18 M € +28,9 % 621 k € 3,15 M € 7,91 M €
2020 5,57 M € +47,6 % 381 k € 4,28 M € 7,52 M €
2019 3,77 M € +10,0 % 412 k € 4,25 M € 6,48 M €
2018 3,43 M € +17,7 % -36 k € 3,84 M € 6,14 M €
2017 2,91 M € -234 k € 3,99 M € 6,07 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2025. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
1,42 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
1,08 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,4 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
4,21 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
1,14
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
92,88
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
1,14 M €
soit 41 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
57 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
58 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

7 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (13,52 M € de CA cumulé).
5

Commande publique

3 marchés remportés, pour 292 k € cumulés, le dernier le Mon Jul 01. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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