Dossier d'entreprise · Firmio

OISE PUBLICATIONS

Société à responsabilité limitée · AVESNELLES · SIREN 418344495 · NAF 58.13Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
1,39 M €
déposé au greffe
Résultat net
-273 k €
marge nette de -19,6 %
Capitaux propres
-1,65 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
E
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque eleve
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×10,3
la médiane de son secteur est à 135 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 1,39 M € -17,0 % -273 k € -0,2 % -1,65 M € 747 k €
2023 1,68 M € -3,7 % 21 k € -1,38 M € 969 k €
2022 1,74 M € -3,0 % 5 k € -1,40 M € 706 k €
2021 1,80 M € +4,9 % 2 k € -1,41 M € 782 k €
2020 1,71 M € -5,1 % -139 k € -1,41 M € 622 k €
2019 1,81 M € -3,3 % 8 k € -1,27 M € 488 k €
2018 1,87 M € -8,5 % -239 k € -1,28 M € 544 k €
2017 2,04 M € +4,4 % -14 k € -1,04 M € 826 k €
2016 1,95 M € -53 k € -1,03 M € 810 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,2 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,2 %
ce qui reste réellement, tout payé
Autonomie financière
-2,2 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
312 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,19
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-17,20
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-1,23 M €
soit -323 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
135 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
507 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 71 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.
5 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (5,25 M € de CA cumulé).
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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