Dossier d'entreprise · Firmio

PERRENOT LE CALVEZ MD

SAS, société par actions simplifiée · SAINT-DONAT-SUR-L'HERBASSE · SIREN 418323267 · NAF 49.41A

Établi le
21/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
23,70 M €
déposé au greffe
Résultat net
263 k €
marge nette de 1,1 %
Capitaux propres
2,68 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
100 à 199 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×305,0
la médiane de son secteur est à 78 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 23,70 M € +4,7 % 263 k € 0,0 % 1,18 M € 2,68 M € 12,49 M €
2023 22,64 M € -1,5 % 274 k € 2,81 M € 9,09 M €
2022 22,98 M € +10,3 % 254 k € 2,81 M € 10,16 M €
2021 20,84 M € +8,0 % 856 k € 2,96 M € 11,39 M €
2020 19,30 M € -6,5 % 650 k € 3,24 M € 14,15 M €
2019 20,63 M € +0,9 % 887 k € 3,18 M € 14,70 M €
2018 20,46 M € -7,2 % -159 k € 2,47 M € 14,15 M €
2017 22,05 M € +31,5 % 19 k € 2,76 M € 14,21 M €
2016 16,76 M € 108 k € 2,88 M € 12,45 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
1,18 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
1,32 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,2 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
14,35 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
5,35
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
1,92
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
1,86 M €
soit 29 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
61 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
63 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
Chiffre d'affaires par salarié
121 k €
la productivité apparente
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun signal de cession détectéNi âge du dirigeant, ni retard de dépôt, ni procédure.

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