Dossier d'entreprise · Firmio

CENTRALES DES MOINES

SAS, société par actions simplifiée · VESOUL · SIREN 418320230 · NAF 35.11Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2023
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2023
241 k €
déposé au greffe
Résultat net
109 k €
marge nette de 45,2 %
Capitaux propres
470 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
~1 salariés
estimation Firmio, l'INSEE ne publie rien
Position sectorielle
×6,0
la médiane de son secteur est à 40 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2023 241 k € +16,3 % 109 k € 0,5 % 174 k € 470 k € 491 k €
2022 208 k € -10,2 % 78 k € 424 k € 432 k €
2021 231 k € +14,2 % 89 k € 394 k € 436 k €
2020 202 k € -18,3 % 67 k € 305 k € 459 k €
2019 248 k € +32,9 % 97 k € 238 k € 502 k €
2018 186 k € -8,9 % 67 k € 142 k € 497 k €
2017 205 k € +11,3 % 87 k € 74 k € 602 k €
2016 184 k € -83 k € -12 k € 604 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2023. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,6 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,5 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
174 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
138 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
1,0 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-105 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,22
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Besoin en fonds de roulement
87 k €
soit 131 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
136 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
27 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun compte déposé depuis 2023Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.

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