Dossier d'entreprise · Firmio

DELTA PLUS

SAS, société par actions simplifiée · FEIGNIES · SIREN 418309852 · NAF 24.20Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
7,80 M €
déposé au greffe
Résultat net
1,41 M €
marge nette de 18,1 %
Capitaux propres
6,87 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×100,5
la médiane de son secteur est à 78 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 7,80 M € +5,3 % 1,41 M € 0,2 % 1,98 M € 6,87 M € 10,03 M €
2023 7,41 M € +36,6 % 2,27 M € 5,82 M € 8,22 M €
2022 5,42 M € +57,2 % 506 k € 3,91 M € 5,36 M €
2021 3,45 M € -31,8 % 95 k € 3,41 M € 4,59 M €
2020 5,06 M € -3,5 % 140 k € 3,31 M € 4,69 M €
2019 5,24 M € +4,4 % 490 k € 3,17 M € 5,52 M €
2018 5,02 M € -8,1 % 304 k € 2,83 M € 5,21 M €
2017 5,47 M € +11,4 % 316 k € 2,68 M € 4,76 M €
2016 4,91 M € 218 k € 2,49 M € 4,58 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,2 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,2 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
1,98 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
1,53 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,7 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-822 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,12
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
358,75
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
4,38 M €
soit 205 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
220 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
197 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
Chiffre d'affaires par salarié
244 k €
la productivité apparente
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

7 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (30,15 M € de CA cumulé).

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