Dossier d'entreprise · Firmio

TRAVAUX PUBLICS URBAINS

SA coopérative de construction à conseil d'administration · BALLAINVILLIERS · SIREN 418259198 · NAF 42.11Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
17,59 M €
déposé au greffe
Résultat net
221 k €
marge nette de 1,3 %
Capitaux propres
1,60 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
50 à 99 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×35,8
la médiane de son secteur est à 491 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 17,59 M € +12,7 % 221 k € 0,0 % 285 k € 1,60 M € 6,57 M €
2023 15,61 M € +22,9 % 202 k € 1,53 M € 7,74 M €
2022 12,69 M € +25,8 % 125 k € 1,43 M € 8,33 M €
2021 10,09 M € +19,6 % 125 k € 1,31 M € 7,17 M €
2020 8,44 M € -12,1 % 49 k € 1,21 M € 6,78 M €
2019 9,60 M € -9,3 % 62 k € 1,24 M € 4,25 M €
2018 10,59 M € +33,5 % 159 k € 1,27 M € 4,87 M €
2017 7,94 M € +12784,5 % 168 k € 1,19 M € 5,34 M €
2016 62 k € 7 k € 57 k € 121 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
285 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
297 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,2 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-576 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,36
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
16,37
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
2,06 M €
soit 43 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
82 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
51 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

5 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (18,01 M € de CA cumulé).
5

Commande publique

23 marchés remportés, pour 44,45 M € cumulés, le dernier le Wed Jul 22. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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