Dossier d'entreprise · Firmio

KAPECI ACIER

SAS, société par actions simplifiée · PORT · SIREN 418245437 · NAF 16.23Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2018 → 2025
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2025
25,28 M €
déposé au greffe
Résultat net
272 k €
marge nette de 1,1 %
Capitaux propres
3,53 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
50 à 99 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×325,4
la médiane de son secteur est à 78 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

7 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2025 25,28 M € -15,3 % 272 k € 0,0 % 1,11 M € 3,53 M € 12,16 M €
2024 29,86 M € +19,6 % 886 k € 3,01 M € 13,89 M €
2023 24,97 M € +15,2 % 600 k € 2,12 M € 10,29 M €
2022 21,68 M € +45,4 % 121 k € 1,52 M € 11,07 M €
2021 14,90 M € -2,2 % -701 k € 1,40 M € 8,82 M €
2019 15,23 M € -3,0 % -428 k € 2,29 M € 7,65 M €
2018 15,70 M € -1 k € 2,71 M € 8,45 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2025. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
1,11 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
597 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,3 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
8,33 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
2,36
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
9,16
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
4,68 M €
soit 68 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
122 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
85 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
Chiffre d'affaires par salarié
308 k €
la productivité apparente
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

8 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (25,46 M € de CA cumulé).
5

Commande publique

9 marchés remportés, pour 4,08 M € cumulés, le dernier le Sun Aug 10. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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