Dossier d'entreprise · Firmio

OPTIMA

SAS, société par actions simplifiée · L'ISLE ADAM · SIREN 418239646 · NAF 47.72A

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2017 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
811 k €
déposé au greffe
Résultat net
15 k €
marge nette de 1,8 %
Capitaux propres
1,26 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
6 à 9 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×4,0
la médiane de son secteur est à 201 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

7 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 811 k € -4,0 % 15 k € 0,0 % 10 k € 1,26 M € 1,65 M €
2022 844 k € +15,6 % 32 k € 1,19 M € 1,64 M €
2021 730 k € -14,9 % 55 k € 1,20 M € 1,53 M €
2020 858 k € -4,5 % 54 k € 1,15 M € 1,35 M €
2019 898 k € +6,9 % 38 k € 1,09 M € 1,36 M €
2018 841 k € -3,5 % 57 k € 1,05 M € 1,36 M €
2017 871 k € 45 k € 998 k € 1,29 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
10 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
27 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,8 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
369 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,29
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-0,36
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
468 k €
soit 211 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
35 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
104 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

3 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (1,24 M € de CA cumulé).

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