Dossier d'entreprise · Firmio

CADICHEL

SAS, société par actions simplifiée · CHELLES · SIREN 418181327 · NAF 47.11F

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
45,13 M €
déposé au greffe
Résultat net
2,26 M €
marge nette de 5,0 %
Capitaux propres
2,44 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
50 à 99 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
0,99×
la médiane de son secteur est à 45,36 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 45,13 M € +2,2 % 2,26 M € 0,1 % 2,91 M € 2,44 M € 9,42 M €
2023 44,17 M € +9,0 % 2,06 M € 2,23 M € 7,58 M €
2022 40,53 M € +3,6 % 1,95 M € 2,12 M € 7,69 M €
2021 39,11 M € +2,7 % 2,43 M € 2,60 M € 6,65 M €
2020 38,10 M € +8,5 % 2,30 M € 5,58 M € 8,36 M €
2019 35,12 M € +2,8 % 1,63 M € 6,83 M € 9,42 M €
2018 34,16 M € +4,9 % 1,39 M € 5,20 M € 8,05 M €
2017 32,57 M € +7,0 % 1,53 M € 5,04 M € 13,71 M €
2016 30,45 M € 1,45 M € 9,35 M € 12,06 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
2,91 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
2,37 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,3 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
8,76 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
3,59
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
31,61
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-398 k €
soit -3 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
1 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
17 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun signal de cession détectéNi âge du dirigeant, ni retard de dépôt, ni procédure.

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