Dossier d'entreprise · Firmio

SOCIETE D'EXPLOITATION DE LIGNES TOURISTIQUES

SAS, société par actions simplifiée · GENNEVILLIERS · SIREN 418176053 · NAF 49.39B

Établi le
19/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
12,04 M €
déposé au greffe
Résultat net
-163 k €
marge nette de -1,4 %
Capitaux propres
-2 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
E
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque eleve
Effectif
50 à 99 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×210,2
la médiane de son secteur est à 57 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 12,04 M € +3,3 % -163 k € -0,0 % 466 k € -2 k € 10,51 M €
2023 11,65 M € +54,8 % 372 k € -1,71 M € 16,57 M €
2022 7,53 M € +41,4 % -270 k € -2,05 M € 7,20 M €
2021 5,32 M € -3,7 % -502 k € -1,75 M € 4,85 M €
2020 5,53 M € -28,1 % -2,22 M € -1,15 M € 5,34 M €
2019 7,69 M € -20,1 % 209 k € 1,34 M € 4,84 M €
2018 9,63 M € +1,5 % 249 k € 1,76 M € 5,87 M €
2017 9,49 M € +0,7 % 237 k € 1,73 M € 6,67 M €
2016 9,42 M € 269 k € 1,84 M € 4,20 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
466 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
78 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
-0,0 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
8,16 M €
dettes moins trésorerie
Couverture des frais financiers
0,49
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
6,85 M €
soit 208 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
219 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
32 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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