Dossier d'entreprise · Firmio

H O T FINANCES

· ROANNE · SIREN 418152906 · NAF 70.10Z

Établi le
22/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
300 k €
déposé au greffe
Résultat net
719 k €
marge nette de 239,7 %
Capitaux propres
7,83 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
B
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
3 à 5 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×5,7
la médiane de son secteur est à 52 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 300 k € -10,7 % 719 k € 2,4 % 7,83 M € 8,06 M €
2023 336 k € +22,6 % 128 k € 8,11 M € 8,26 M €
2022 274 k € -23,9 % 1,58 M € 8,04 M € 8,24 M €
2021 360 k € -0,1 % 249 k € 6,52 M € 6,69 M €
2020 360 k € -6,4 % 343 k € 6,33 M € 6,47 M €
2019 385 k € +0,0 % 964 k € 6,04 M € 6,11 M €
2018 385 k € +0,3 % 728 k € 5,14 M € 5,31 M €
2017 384 k € +23,9 % 592 k € 4,46 M € 4,55 M €
2016 310 k € 244 k € 3,93 M € 4,02 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,4 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
2,4 %
ce qui reste réellement, tout payé
Autonomie financière
1,0 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-472 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,06
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
4,28
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
7 k €
soit 8 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
20 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
84 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 60 ansHorizon de transmission à cinq ans.
5 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (5,13 M € de CA cumulé).

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