Dossier d'entreprise · Firmio

THEOBALD V.I

SAS, société par actions simplifiée · LESMENILS · SIREN 418142204 · NAF 52.21Z

Établi le
19/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
4,02 M €
déposé au greffe
Résultat net
2 k €
marge nette de 0,1 %
Capitaux propres
237 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
6 à 9 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×51,7
la médiane de son secteur est à 78 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 4,02 M € +57,2 % 2 k € 0,0 % 135 k € 237 k € 2,50 M €
2023 2,55 M € +17,1 % 22 k € 235 k € 3,53 M €
2022 2,18 M € +67,9 % 414 € 213 k € 1,25 M €
2021 1,30 M € +27,7 % -105 k € 213 k € 1,11 M €
2020 1,02 M € -20,5 % -126 k € 317 k € 1,16 M €
2019 1,28 M € -3,9 % 34 k € 161 k € 838 k €
2018 1,33 M € -3,3 % 39 k € 127 k € 576 k €
2017 1,38 M € +8,9 % 63 k € 128 k € 660 k €
2016 1,26 M € 87 k € 155 k € 494 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
135 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
30 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,1 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
1,45 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
6,12
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
1,04
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
1,61 M €
soit 147 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
83 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
79 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 60 ansHorizon de transmission à cinq ans.
2 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (4,02 M € de CA cumulé).

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