Dossier d'entreprise · Firmio

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SAS, société par actions simplifiée · LA BASTIDE-DES-JOURDANS · SIREN 418034682 · NAF 71.12B

Établi le
22/08/2026
Exercices couverts
2017 → 2025
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2025
12,03 M €
déposé au greffe
Résultat net
544 k €
marge nette de 4,5 %
Capitaux propres
5,47 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×155,7
la médiane de son secteur est à 77 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2025 12,03 M € +170,8 % 544 k € 0,0 % 1,35 M € 5,47 M € 9,74 M €
2024 6 mois 4,44 M € +0,9 % 609 k € 4,92 M € 7,40 M €
2023 4,40 M € -10,0 % -661 k € 4,31 M € 6,96 M €
2022 4,89 M € +45,3 % 204 k € 4,97 M € 8,51 M €
2021 3,37 M € +10,5 % 108 k € 4,77 M € 7,95 M €
2020 3,05 M € -58,3 % -30 k € 4,66 M € 7,90 M €
2019 7,31 M € -40,4 % 432 k € 4,69 M € 7,07 M €
2018 12,26 M € +50,8 % 1,38 M € 4,26 M € 8,09 M €
2017 8,13 M € 1,29 M € 2,88 M € 9,16 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2025. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
1,35 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
1,12 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,6 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-891 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,16
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
52,41
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
754 k €
soit 23 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
48 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
90 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun signal de cession détectéNi âge du dirigeant, ni retard de dépôt, ni procédure.

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