Dossier d'entreprise · Firmio

RESEAU AVENTURE

SAS, société par actions simplifiée · CHAMONIX-MONT-BLANC · SIREN 418003133 · NAF 85.51Z

Établi le
19/08/2026
Exercices couverts
2018 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
2,54 M €
déposé au greffe
Résultat net
95 k €
marge nette de 3,7 %
Capitaux propres
502 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
B
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
10 à 19 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×46,5
la médiane de son secteur est à 54 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

7 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 2,54 M € -14,8 % 95 k € 0,0 % 133 k € 502 k € 1,18 M €
2023 2,98 M € -2,0 % 134 k € 408 k € 920 k €
2022 3,04 M € +266,1 % 155 k € 273 k € 959 k €
2021 829 k € -17,1 % 366 k € 118 k € 868 k €
2020 1,00 M € -30,3 % 14 k € -248 k € 369 k €
2019 11 mois 1,43 M € -40,3 % -268 k € -262 k € 427 k €
2018 2,40 M € 80 k € 6 k € 652 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
133 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
120 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,4 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
365 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,73
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
278,15
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
83 k €
soit 12 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
57 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
60 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 64 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.

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