Dossier d'entreprise · Firmio

A.L.D.MENUISERIE

Société à responsabilité limitée · BOURG-ARGENTAL · SIREN 417939725 · NAF 43.32A

Établi le

20/08/2026

Exercices couverts

2015 → 2016

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2016

2,37 M €

déposé au greffe

Résultat net

50 k €

marge nette de 2,1 %

Capitaux propres

195 k €

ce que vaut la société à son bilan

Santé Firmio

note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible

Effectif

10 à 19 salariés

tranche déclarée à l'INSEE

Position sectorielle

×30,4

la médiane de son secteur est à 78 k €

Les comptes déposés, exercice par exercice

2 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

Exercice	Chiffre d'affaires	Évolution	Résultat net	Marge nette	EBE	Capitaux propres	Total bilan
2016	2,37 M €	+7,0 %	50 k €	0,0 %	137 k €	195 k €	924 k €
2015	2,21 M €	—	-96 k €	—	—	145 k €	973 k €

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2016. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation

0,0 %

ce que l'activité dégage avant financement et impôt

Marge nette

0,0 %

ce qui reste réellement, tout payé

Excédent brut d'exploitation

137 k €

la richesse produite par l'exploitation seule

Capacité d'autofinancement

117 k €

ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter

Autonomie financière

0,2 %

part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds

Endettement net

910 k €

dettes moins trésorerie

Gearing

4,67

dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire

Couverture des frais financiers

3,84

combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu

Besoin en fonds de roulement

240 k €

soit 37 j de chiffre d'affaires immobilisés

Délai de règlement clients

22 j

au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients

Délai de paiement fournisseurs

63 j

un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

2 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (2,37 M € de CA cumulé).

Aucun compte déposé depuis 2016Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.

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