Dossier d'entreprise · Firmio

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SAS, société par actions simplifiée · CAYENNE · SIREN 417929577 · NAF 46.38B

Établi le
25/08/2026
Exercices couverts
2015 → 2021
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2021
10,98 M €
déposé au greffe
Résultat net
209 k €
marge nette de 1,9 %
Capitaux propres
3,75 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
10 à 19 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×67,6
la médiane de son secteur est à 163 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

6 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2021 10,98 M € +0,7 % 209 k € 0,0 % 420 k € 3,75 M € 7,16 M €
2020 10,90 M € +23,7 % 264 k € 3,84 M € 6,87 M €
2018 8,82 M € +6,1 % 363 k € 3,34 M € 5,57 M €
2017 8,31 M € +0,4 % 171 k € 2,98 M € 5,28 M €
2016 8,27 M € +2,0 % 405 k € 3,01 M € 5,08 M €
2015 8,11 M € 228 k € 2,92 M € 4,71 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2021. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
420 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
257 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,5 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
3,30 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,88
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
42,38
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
3,58 M €
soit 119 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
90 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
100 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

5 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (10,98 M € de CA cumulé).
Aucun compte déposé depuis 2021Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.

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