Dossier d'entreprise · Firmio

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Société à responsabilité limitée · VAUREAL · SIREN 417906047 · NAF 33.20D

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2017 → 2025
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2025
10,78 M €
déposé au greffe
Résultat net
1,26 M €
marge nette de 11,7 %
Capitaux propres
3,82 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×138,7
la médiane de son secteur est à 78 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2025 10,78 M € +12,2 % 1,26 M € 0,1 % 1,60 M € 3,82 M € 6,81 M €
2024 9,61 M € +21,6 % 691 k € 3,02 M € 5,58 M €
2023 7,90 M € +3,9 % 480 k € 2,94 M € 4,99 M €
2022 7,61 M € +4,7 % 766 k € 2,61 M € 4,91 M €
2021 7,26 M € +15,4 % 390 k € 1,92 M € 3,89 M €
2020 6,29 M € +35,3 % 255 k € 1,53 M € 3,18 M €
2019 4,65 M € +3,5 % 111 k € 1,20 M € 2,96 M €
2018 4,49 M € +21,3 % 70 k € 863 k € 1,94 M €
2017 3,71 M € 49 k € 797 k € 1,75 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2025. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
1,60 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
1,30 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,6 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-2,84 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,74
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Besoin en fonds de roulement
1,19 M €
soit 40 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
46 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
39 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

3 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (10,78 M € de CA cumulé).
5

Commande publique

5 marchés remportés, pour 4,16 M € cumulés, le dernier le Mon Mar 02. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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