Dossier d'entreprise · Firmio

LIMITS ACCESS

· PARIS · SIREN 417786415 · NAF 68.20B

Établi le
12/09/2026
Exercices couverts
2018 → 2021
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2021
1,69 M €
déposé au greffe
Résultat net
266 k €
marge nette de 15,7 %
Capitaux propres
2,13 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
10 à 19 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×37,0
la médiane de son secteur est à 46 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

4 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2021 1,69 M € +14,8 % 266 k € 0,2 % 939 k € 2,13 M € 7,44 M €
2020 1,47 M € -21,4 % 170 k € — — 1,86 M € 8,00 M €
2019 1,88 M € +4,3 % 75 k € — — 2,50 M € 7,50 M €
2018 1,80 M € — 91 k € — — 2,43 M € 8,06 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2021. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,2 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,2 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
939 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
842 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,3 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
4,30 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
2,02
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
19,05
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
528 k €
soit 114 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
154 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
125 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

8 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (71,23 M € de CA cumulé).
Aucun compte déposé depuis 2021Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.

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