Dossier d'entreprise · Firmio

MASTER UPS

Société à responsabilité limitée · SAINT-OUEN-L'AUMONE · SIREN 417774460 · NAF 33.14Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
1,64 M €
déposé au greffe
Résultat net
47 k €
marge nette de 2,9 %
Capitaux propres
1,28 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
10 à 19 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×21,1
la médiane de son secteur est à 78 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 1,64 M € +3,9 % 47 k € 0,0 % 70 k € 1,28 M € 1,69 M €
2023 1,58 M € -9,7 % 3 k € 1,23 M € 1,78 M €
2022 1,74 M € -7,8 % 80 k € 1,31 M € 1,77 M €
2021 1,89 M € -18,5 % 160 k € 1,31 M € 2,17 M €
2020 2,32 M € -13,5 % 303 k € 1,40 M € 2,06 M €
2019 2,68 M € +12,4 % 303 k € 1,26 M € 2,05 M €
2018 2,39 M € +11,9 % 277 k € 1,10 M € 1,83 M €
2017 2,13 M € +7,7 % 183 k € 934 k € 1,52 M €
2016 1,98 M € 61 k € 750 k € 1,28 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
70 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
62 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,8 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-32 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,02
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Besoin en fonds de roulement
835 k €
soit 186 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
119 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
81 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 58 ansHorizon de transmission à cinq ans.
7 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (4,60 M € de CA cumulé).

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