Dossier d'entreprise · Firmio

CAB COMPAGNIE

SAS, société par actions simplifiée · CORBERON · SIREN 417690856 · NAF 70.10Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2018 → 2025
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2025
360 k €
déposé au greffe
Résultat net
96 k €
marge nette de 26,6 %
Capitaux propres
6,08 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
1 à 2 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×2,6
la médiane de son secteur est à 136 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2025 360 k € +0,0 % 96 k € 0,3 % 183 k € 6,08 M € 6,36 M €
2024 360 k € +25,0 % 910 k € 5,98 M € 8,44 M €
2023 288 k € +0,0 % 49 k € 5,07 M € 8,34 M €
2022 288 k € +0,0 % 2,59 M € 5,02 M € 7,46 M €
2021 288 k € +0,0 % 53 k € 3,09 M € 3,26 M €
2020 288 k € +0,0 % 591 k € 3,04 M € 3,26 M €
2019 288 k € +0,0 % 59 k € 3,00 M € 3,13 M €
2018 288 k € 669 k € 2,94 M € 3,12 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2025. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,4 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,3 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
183 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
142 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
1,0 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
130 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,02
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
6,45
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Délai de paiement fournisseurs
88 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 84 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.

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