Dossier d'entreprise · Firmio

LIORET

SAS, société par actions simplifiée · EPINAC · SIREN 415720051 · NAF 25.11Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
8,10 M €
déposé au greffe
Résultat net
-896 k €
marge nette de -11,1 %
Capitaux propres
446 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
D
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
50 à 99 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×20,6
la médiane de son secteur est à 392 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 8,10 M € -28,5 % -896 k € -0,1 % -668 k € 446 k € 5,21 M €
2023 11,33 M € -8,0 % -368 k € 1,34 M € 6,78 M €
2022 12,31 M € +18,4 % 21 k € 1,71 M € 5,98 M €
2021 10,40 M € +41,0 % 52 k € 1,69 M € 5,10 M €
2020 7,37 M € -36,0 % -252 k € 1,64 M € 5,20 M €
2019 11,52 M € +14,9 % 25 k € 1,89 M € 3,60 M €
2018 10,03 M € +10,8 % -23 k € 1,86 M € 4,02 M €
2017 9,05 M € -2,0 % -83 k € 1,89 M € 4,48 M €
2016 9,24 M € -38 k € 1,97 M € 4,52 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-668 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-505 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,1 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
7,62 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
17,09
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-7,86
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
1,29 M €
soit 58 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
24 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
54 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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