Dossier d'entreprise · Firmio

SARL PHILIPPE FAUR

SAS, société par actions simplifiée · CAUMONT · SIREN 415393248 · NAF 10.52Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
1,95 M €
déposé au greffe
Résultat net
-525 k €
marge nette de -26,9 %
Capitaux propres
-294 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
E
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque eleve
Effectif
10 à 19 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×15,1
la médiane de son secteur est à 130 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

7 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 1,95 M € -1,9 % -525 k € -0,3 % -294 k € -294 k € 2,13 M €
2023 1,99 M € -27,0 % -616 k € 249 k € 2,15 M €
2022 15 mois 2,73 M € +55,3 % 164 k € 821 k € 2,29 M €
2021 1,76 M € +10,2 % 71 k € 613 k € 2,03 M €
2018 9 mois 1,59 M € -0,6 % 140 k € 545 k € 1,74 M €
2017 1,60 M € +28,3 % 53 k € 575 k € 1,54 M €
2016 1,25 M € -13 k € 533 k € 1,61 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,2 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,3 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-294 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-394 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
-0,1 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
4,46 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
-15,18
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-4,01
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
384 k €
soit 72 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
53 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
48 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

4 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (27,82 M € de CA cumulé).
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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