Dossier d'entreprise · Firmio

CELLHIRE FRANCE

· SURESNES · SIREN 415291715 · NAF 77.39Z

Établi le
12/09/2026
Exercices couverts
2017 → 2023
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2023
3,75 M €
déposé au greffe
Résultat net
243 k €
marge nette de 6,5 %
Capitaux propres
989 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
10 à 19 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×65,5
la médiane de son secteur est à 57 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

7 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2023 3,75 M € +7,6 % 243 k € 0,1 % 350 k € 989 k € 1,99 M €
2022 3,49 M € +20,5 % 456 k € 1,05 M € 1,79 M €
2021 2,89 M € -4,2 % 300 k € 891 k € 1,37 M €
2020 3,02 M € +8,4 % 339 k € 741 k € 1,24 M €
2019 2,79 M € -18,1 % 256 k € 652 k € 1,02 M €
2018 3,40 M € -12,0 % 344 k € 1,25 M € 1,76 M €
2017 3,87 M € 506 k € 902 k € 1,60 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2023. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
350 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
252 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,5 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-571 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,58
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Besoin en fonds de roulement
524 k €
soit 51 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
108 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
112 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun compte déposé depuis 2023Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.
5

Commande publique

2 marchés remportés, pour 3,90 M € cumulés, le dernier le Tue Oct 22. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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