Dossier d'entreprise · Firmio

BLUE CAPITAL INVEST

SAS, société par actions simplifiée · MONTCEAU-LES-MINES · SIREN 415199462 · NAF 70.10Z

Établi le
11/09/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
1,29 M €
déposé au greffe
Résultat net
1,66 M €
marge nette de 128,5 %
Capitaux propres
4,49 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
10 à 19 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×24,7
la médiane de son secteur est à 52 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 1,29 M € -6,9 % 1,66 M € 1,3 % -141 k € 4,49 M € 8,59 M €
2023 1,39 M € +13,5 % 2,11 M € 7,47 M € 9,10 M €
2022 1,22 M € +12,2 % 2,53 M € 7,86 M € 9,82 M €
2021 1,09 M € +9,0 % 1,41 M € 6,83 M € 8,22 M €
2020 999 k € -22,8 % 1,60 M € 6,92 M € 7,72 M €
2019 1,30 M € +9,2 % 971 k € 6,81 M € 8,41 M €
2018 1,19 M € -2,9 % 1,28 M € 7,64 M € 10,03 M €
2017 1,22 M € +17,4 % 1,14 M € 6,36 M € 10,60 M €
2016 1,04 M € 959 k € 5,22 M € 9,52 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,2 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
1,3 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-141 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
1,72 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,5 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
3,59 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,80
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-1,96
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
195 k €
soit 55 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
65 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
16 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 57 ansHorizon de transmission à cinq ans.
12 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (30,60 M € de CA cumulé).

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