Dossier d'entreprise · Firmio

7 CONCEPT

SAS, société par actions simplifiée · SAINT-MAURICE · SIREN 415196765 · NAF 71.12B

Établi le
23/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
1,93 M €
déposé au greffe
Résultat net
192 k €
marge nette de 10,0 %
Capitaux propres
747 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
B
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
10 à 19 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×25,0
la médiane de son secteur est à 77 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 1,93 M € -22,7 % 192 k € 0,1 % 279 k € 747 k € 1,16 M €
2023 2,49 M € +44,0 % 247 k € 854 k € 1,52 M €
2022 1,73 M € -13,2 % 287 k € 727 k € 1,13 M €
2021 2,00 M € +11,4 % 285 k € 560 k € 1,26 M €
2020 1,79 M € +2,6 % 194 k € 554 k € 1,12 M €
2019 1,75 M € -10,8 % 167 k € 460 k € 1,18 M €
2018 1,96 M € -7,7 % 198 k € 453 k € 955 k €
2017 2,12 M € +15,5 % 140 k € 298 k € 780 k €
2016 1,84 M € 98 k € 326 k € 789 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
279 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
205 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,6 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-396 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,53
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Besoin en fonds de roulement
50 k €
soit 10 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
42 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
86 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 65 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.
3 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (1,97 M € de CA cumulé).
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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