Dossier d'entreprise · Firmio

C.D. 1

Société à responsabilité limitée · AUBIERE · SIREN 415170711 · NAF 93.11Z

Établi le
21/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
982 k €
déposé au greffe
Résultat net
-196 k €
marge nette de -20,0 %
Capitaux propres
-168 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
E
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque eleve
Effectif
10 à 19 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×3,5
la médiane de son secteur est à 280 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 982 k € +11,7 % -196 k € -0,2 % -201 k € -168 k € 847 k €
2023 879 k € +11,7 % -327 k € 28 k € 845 k €
2022 787 k € +40,1 % -235 k € 355 k € 851 k €
2021 562 k € -20,9 % -172 k € 590 k € 1,09 M €
2020 710 k € -27,1 % 19 k € 763 k € 1,37 M €
2019 974 k € -2,0 % 120 k € 863 k € 993 k €
2018 994 k € -31,0 % 116 k € 859 k € 995 k €
2017 16 mois 1,44 M € +34,9 % 138 k € 882 k € 1,08 M €
2016 1,07 M € 87 k € 830 k € 1,00 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,3 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,2 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-201 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-140 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
-0,2 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
1,16 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
-6,92
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-86,30
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-587 k €
soit -218 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
1 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
257 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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